Soluciones especializadas para la industria
de gestión de activos
Nuestras soluciones cubren los procesos centrales para facilitar la Gestión Patrimonial de nuestros clientes_
Nuestra solución on-premise, totalmente adaptable y personalizable. Openworkplace Enterprise es una solución modular y confiable que podemos personalizar exactamente a las necesidades de su entidad y modelo de negocio.
- Banca Personal/Privada y Compañías de Seguros
Solución Cloud diseñada para entornos dinámicos en los que el crecimiento, la eficiencia y la eficacia son claves para la gestión de la cartera de clientes.
- Brokers, Banca Privada y Gestoras de Fondos
Solución en la nube modular y escalable, bajo un modelo de suscripción. Con la solución Bestportfolio, las instituciones financieras pueden crecer fácilmente con menos costes de integración y a un ritmo más elevado para su comercialización.
- Gestores de Activos, Family Offices e IFAs
Ecosistema modular compuesto por las mejores soluciones wealthtech del mercado totalmente integradas con los productos de Openfinance.
Los módulos de nuestras soluciones cubren todo el ciclo de vida de la gestión patrimonial de los clientes de las entidades financieras_
Automatizamos y digitalizamos los procesos de reporting, asesoramiento y gestión discrecional de carteras cumpliendo con la normativa requerida y las reglas de negocio de nuestros clientes.
MULTI-DIVISA
MULTI-CUSTODIA
MULTI-PAÍS
MULTI-IDIOMA
MULTI-ENTIDAD
CORE
Módulo central que integra la gestión de los Usuarios, Clientes e Instrumentos Financieros de la entidad
Administración de usuarios: definición de roles y permisos, control de acceso, integración con LDAP
Jerarquía y visibilidad de clientes
Gestión de clientes y grupos
Administración del maestro de instrumentos financieros
Módulo de auditoría
Configuración de la entidad: Look & Feel, matriz de riesgos, país, divisas, idiomas
ADVICE
Módulo que automatiza los procesos de asesoramiento asegurando los requisitos regulatorios
Este módulo brinda la funcionalidad necesaria para perfilar y generar propuestas de inversión de acuerdo al perfil del cliente y las restricciones de riesgo, complejidad y liquidez requeridas por la normativa vigente.
Generación paramétrica de Test de Idoneidad, Conveniencia y KYC totalmente configurables por la entidad.
Generación de propuestas de inversión contra carteras modelos o tailor-made controlando en todo momento la idoneidad de las inversiones para el cliente en función de su perfil de riesgo y las reglas de negocio establecidas por la entidad.
Generación de propuestas de planificación financiera tanto multiobjetivo como de jubilación
La plataforma está preparada para procesar la información sobre costes y gastos que exige la normativa
Control de la trazabilidad de todas las acciones comerciales que se realizan con los clientes a través de la generación de eventos y registros de sus actas
REPORTING
Módulo que permite a los gestores analizar las carteras de inversión y generar informes de valor añadido
Generación de Informes de las inversiones/cuentas/contratos de clientes de valor añadido tanto a demanda como periódicos incluyendo los siguientes análisis:
- Informes a fecha o comparados entre fechas. Posibilidad de consolidar y desagregar los reportes de carteras
- Detalle de posiciones y rentabilidad latente
- Evolución de la rentabilidad en un periodo (MWR o TWR)
- Movimientos y operaciones
- Rentabilidad / Riesgo
- Asset Allocation
- Performance & Risk Attribution
- Efecto divisa
- Análisis de costes y gastos expost
Informes agregados de todas las carteras de inversiones de los clientes con la posibilidad de crear un informe de un grupo de clientes o una unidad familiar tanto en versión web como en PDF
Informes totalmente adaptados a la imagen corporativa de la entidad
MANAGE
Módulo de automatización de la Gestión Discrecional de Carteras
Registro de contratos de gestión para un cliente precargados con los parámetros legales requeridos
Rebalanceo automático de carteras contra ajuste en las carteras modelo por riesgo
Rebalanceo masivo o individual
Envío manual de órdenes generadas a partir de las distintas configuraciones de la cartera y controles operativos
Generación de informes de posición de clientes (ad-hoc o masivos)
Seguimiento y gestión de contratos, control de riesgos y alertas
Gestión y cálculo de comisiones
MONITOR
Módulo de control de la actividad comercial fácil e intuitivo
Permite realizar el seguimiento de las carteras de los clientes en comparación con su perfil de riesgo para impulsar la actividad comercial
Citas y tareas: calendario donde se pueden gestionar las citas y tareas de los gestores.
Generación de diferentes tipos de alertas en la plataforma: sobre carteras de clientes, sobre productos, sobre renovación y actualización de tests de idoneidad y conveniencia, de control de riesgos de las cartera, del CRM, etc.
Estadísticas: información para los supervisores o gerentes de área de la entidad, con el fin de realizar un adecuado seguimiento.
Enlace con Herramientas de Business Intelligence (PowerBI)
WEB DE CLIENTES
Este módulo permite que el cliente final disponga de una interfaz web a través de la cual podrá consultar información de sus carteras, adaptada al Look&Feel de la entidad.
A través de un simple click, los clientes podrán consultar sus rentabilidades y generar sus propios informes, si así lo desean. Además también pueden consultar sus tests de idoneidad y propuestas de inversión.
Será la entidad quien decida a qué clientes quiere dar este servicio activándolo a través del módulo de administración.
API MANAGER
El portal para desarrolladores es nuestro sitio Web donde se encuentra la documentación de las APIs. Es donde los desarroladores pueden descubrir nuestras APIs, aprender a usarlas, solicitar acceso y probarlas.
Además cuenta con varios SDKs en distintos lenguajes de programación que permiten acelerar el desarrollo de terceros para integrarse con la interfaz de nuestras APIs.
DASHBOARD
Este módulo, dirigido a supervisores o gerentes de área de la entidad, permite consultar la información agregada de toda la actividad, con el fin de realizar un adecuado seguimiento.
Muestra a través de una interfaz de usuario amigable una serie de KPIs a distintos niveles. Contemplan desde la monitorización de los clientes de la entidad, evolución de patrimonio gestionado por los gestores, actividad comercial y conversión, contratos de gestión, rentabilidades, etc.
Nuestros clientes
Nuestros clientes abarcan desde Bancos, Gestoras, Agencias y Sociedades de Valores, Asesores Financieros y Family Offices hasta Compañías de Seguros y Administradoras de Planes de Pensiones.
Presentes en España, nuestro principal mercado, además de en Portugal, México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Chile.
